宁新新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,634,860.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,888.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,183,506.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,829,255.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,311,162.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,010,624.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,587,574.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,993,552.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,902,915.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,073,659.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,473.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,473.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,779,768.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,779,768.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,674,295.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 184,426,598.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,426,598.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,430,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,747,972.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,691,332.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,869,304.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,557,293.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -102,192.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,292,854.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,732,188.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,439,334.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,841,137.80 | |
| 资产减值准备(元) | 131,474.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,159,132.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,159,132.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,944.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,333.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,914.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72,233.59 | |
| 财务费用(元) | 8,543,958.81 | |
| 投资损失(元) | 168,861.05 | |
| 递延所得税(元) | -391,618.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -194,086.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -197,531.76 | |
| 存货的减少(元) | -41,603,209.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,547,096.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,507,463.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,439,334.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,732,188.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,292,854.36 | |
| 公告日期 | 2023-05-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 宁新新材_2023年一季报资产负债表 | 宁新新材_2023年一季报利润表 |