宁新新材_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 327,819,250.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,819,163.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,646,832.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,285,246.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,357,620.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,798,486.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,367,886.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,982,743.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,506,737.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,778,508.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 67,746.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,746.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,291,604.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,291,604.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -228,083,857.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 342,601,844.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,400,325.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 388,002,169.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,443,661.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,171,883.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,215,545.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 181,786,624.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 257,077.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,261,646.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,114,768.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,853,122.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,397,430.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,251,320.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,251,320.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 280,789.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,900.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 253,386.68 | |
| 财务费用(元) | 12,566,432.75 | |
| 投资损失(元) | 382,494.63 | |
| 递延所得税(元) | 71,629.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 69,597.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,032.35 | |
| 存货的减少(元) | -132,415,725.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,505,532.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 101,697,573.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,853,122.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,114,768.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,261,646.21 | |
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 宁新新材_2022年三季报资产负债表 | 宁新新材_2022年三季报利润表 |