宁新新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,872,398.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,905,569.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,967,430.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,745,398.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,728,074.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,353,218.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,325,264.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,229,521.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,636,079.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,109,318.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 67,746.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,746.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,412,113.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,412,113.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,204,366.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 189,064,307.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,064,307.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,540,497.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,973,670.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,014,168.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,050,139.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 152,657.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,892,251.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,114,768.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,222,517.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,395,743.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,239,824.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,239,824.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 177,844.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,900.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 93,956.34 | |
| 财务费用(元) | 7,654,805.71 | |
| 投资损失(元) | -67,746.80 | |
| 递延所得税(元) | -28,293.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,293.90 | |
| 存货的减少(元) | -87,796,102.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,496,453.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,393,285.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,892,251.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 宁新新材_2022年中报资产负债表 | 宁新新材_2022年中报利润表 |