绿环科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,473,315.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 280,631.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 356,833.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,110,779.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,630,857.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,578,494.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,402,849.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,638,375.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,250,576.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 21.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,139,796.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,333,543.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,089.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,359,633.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,359,633.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,890,244.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,890,244.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 311,723.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,765,177.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,076,900.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,813,343.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,686,086.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,496,203.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,810,117.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,906,193.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,109,881.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,109,881.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 802,087.28 | |
| 财务费用(元) | 311,723.62 | |
| 存货的减少(元) | -1,319,383.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,339,830.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,136,785.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,810,117.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,496,203.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,686,086.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 绿环科技_2022年年报资产负债表 | 绿环科技_2022年年报利润表 |