九州生态_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,297,547.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,196.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,718,072.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,039,816.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,589,619.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,868,815.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,588,458.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,172,211.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,219,104.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -179,287.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,280.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,280.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,280.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,210,312.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,365,136.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,325,448.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,514,551.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,305,983.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,339,054.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,645,037.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,949,339.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,507.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,507.03 | |
| 财务费用(元) | 4,322,188.35 | |
| 存货的减少(元) | -1,706,879.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,967,216.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 742,277.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,645,037.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,339,054.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,305,983.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九州生态_2024年中报资产负债表 | 九州生态_2024年中报利润表 |