九州生态_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,437,440.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,850,891.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,288,331.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,284,312.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,506,971.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 549,634.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,341,178.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,682,097.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,393,765.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 146,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,080.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,330,016.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,330,016.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,183,936.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,295,565.09 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,295,565.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,417,775.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 858,123.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,825,899.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,469,665.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,108,036.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,447,090.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,339,054.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,890,590.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 210,430.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 210,430.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -81,394.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,160.00 | |
| 财务费用(元) | 9,736,984.95 | |
| 递延所得税(元) | 1,107,314.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 968,385.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 138,929.52 | |
| 存货的减少(元) | 35,488.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,125,819.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,111,385.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,339,054.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,447,090.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,108,036.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 九州生态_2023年年报资产负债表 | 九州生态_2023年年报利润表 |