九州生态_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,327,263.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,339.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 816,256.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,150,859.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,390,205.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,570,216.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 172,237.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,917,462.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,050,121.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,899,262.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,737,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,671,530.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,909,030.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,909,030.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,815,092.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,218,738.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,403,646.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,378,048.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,409.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,409.86 | |
| 财务费用(元) | 4,481,361.02 | |
| 存货的减少(元) | -946,422.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,760,718.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,059,472.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,403,646.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,218,738.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,815,092.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九州生态_2023年中报资产负债表 | 九州生态_2023年中报利润表 |