九州生态_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,670,645.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,032,812.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,703,457.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,622,178.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,415,717.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,269,323.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,953,116.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,260,336.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,556,879.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 467,926.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 467,926.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -458,926.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,475,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,435,503.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,524,475.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,434,978.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,565,021.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,450,784.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,897,874.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,447,090.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,333,047.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 189,035.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 189,035.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -600.00 | |
| 财务费用(元) | 8,786,997.31 | |
| 递延所得税(元) | 1,852,413.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,852,413.12 | |
| 存货的减少(元) | 736,618.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,654,974.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,256,973.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,447,090.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,897,874.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,450,784.38 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 九州生态_2022年年报资产负债表 | 九州生态_2022年年报利润表 |