锐速智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,240,441.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,485.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,831,472.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,079,400.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,149,080.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,250,639.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,532,375.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,254,009.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,186,105.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,106,704.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,702.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,702.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,556,889.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,556,889.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,491,187.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,460,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,956,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,416,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,677,220.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 953,511.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,356,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,986,732.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,429,267.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,168,624.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,541,579.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,372,955.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 800,118.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,612,017.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,612,017.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 219,400.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 441,036.50 | |
| 财务费用(元) | 892,172.99 | |
| 存货的减少(元) | -7,348,366.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,853,035.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,934,001.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,372,955.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,541,579.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,168,624.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐速智能_2024年中报资产负债表 | 锐速智能_2024年中报利润表 |