ST创艺园_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,019,526.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,528,284.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,547,811.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,167,562.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,205,988.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 426,567.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,417,951.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,218,069.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,329,741.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,055,051.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,055,051.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,055,051.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,843,969.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,885,969.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,459,633.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,303,957.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,763,590.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,877,621.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -602,931.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 873,249.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,317.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,442,433.77 | |
| 资产减值准备(元) | -262,361.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,072,605.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,072,605.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 744,558.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 559,021.58 | |
| 财务费用(元) | 1,418,626.71 | |
| 投资损失(元) | 465,520.50 | |
| 递延所得税(元) | 444,797.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 444,797.91 | |
| 存货的减少(元) | 111,659.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,581,478.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,495,282.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 270,317.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 873,249.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -602,931.32 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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