鑫亿鼎_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,415,940.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,209,104.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,625,044.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,796,852.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,782,557.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 555,044.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,630,394.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,764,848.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,860,196.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,780,840.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,780,840.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,780,840.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,269,914.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,070,799.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,340,714.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,340,714.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,261,358.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,348,498.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,139.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,839,062.40 | |
| 资产减值准备(元) | 2,483,234.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,882,594.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,882,594.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,909.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -422,508.54 | |
| 财务费用(元) | 3,950,857.06 | |
| 投资损失(元) | 33,233.00 | |
| 递延所得税(元) | -200,395.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 113,426.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -313,822.38 | |
| 存货的减少(元) | 7,127,156.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,078,513.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,955,077.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,139.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,348,498.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,261,358.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫亿鼎_2024年中报资产负债表 | 鑫亿鼎_2024年中报利润表 |