鑫亿鼎_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,889,711.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,753,035.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,642,747.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,832,827.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,861,929.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,596,027.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,642,379.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,933,164.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,709,583.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,520,812.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,520,812.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,520,812.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,076,092.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,269,914.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,514,455.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,860,462.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,919,537.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,846.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,113,154.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,235,343.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,348,498.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,332,359.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,096,067.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,096,067.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,543.29 | |
| 财务费用(元) | 4,976,789.08 | |
| 投资损失(元) | 491,415.56 | |
| 递延所得税(元) | 823,741.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -312,550.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,136,291.85 | |
| 存货的减少(元) | -36,961,094.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,850,390.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,617,483.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,348,498.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,235,343.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,113,154.35 | |
| 公告日期 | 2024-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫亿鼎_2023年年报资产负债表 | 鑫亿鼎_2023年年报利润表 |