鑫亿鼎_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,624,531.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,046,543.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,671,075.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,157,526.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,657,247.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,817,128.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,230,068.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,861,971.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,809,104.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,125,291.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,125,291.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,125,291.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,057,045.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 957,151.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,903,223.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,917,420.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,082,579.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,315.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,826,707.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,235,343.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,062,051.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,043,484.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,190,942.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,190,942.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,633.95 | |
| 财务费用(元) | 1,942,071.85 | |
| 递延所得税(元) | 785,357.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -170,886.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 956,243.93 | |
| 存货的减少(元) | -476,788.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,758,083.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,621,921.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,062,051.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,235,343.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,826,707.84 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫亿鼎_2023年中报资产负债表 | 鑫亿鼎_2023年中报利润表 |