鑫亿鼎_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,567,197.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,401,511.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,968,708.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,222,473.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,738,942.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,672,214.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,954,674.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,588,304.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,380,403.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,772,628.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,772,628.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,772,628.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,045,811.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,045,811.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,439,426.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,579,002.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,772,982.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,791,411.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,745,599.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,201.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,132,622.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,367,966.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,235,343.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,618,636.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,997,570.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,997,570.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,514.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 343,153.79 | |
| 财务费用(元) | 3,440,367.42 | |
| 投资损失(元) | 656,470.49 | |
| 递延所得税(元) | 2,889,935.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -268,036.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,157,971.36 | |
| 存货的减少(元) | -11,809,963.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,945,566.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,437,247.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,235,343.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,367,966.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,132,622.57 | |
| 公告日期 | 2023-02-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫亿鼎_2022年年报资产负债表 | 鑫亿鼎_2022年年报利润表 |