鑫亿鼎_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,988,631.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,235,018.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,223,649.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,370,417.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,884,036.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,507,825.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,944,331.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,706,611.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,517,038.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,563,652.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,563,652.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,563,652.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,323,197.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,731,331.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,344,345.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,398,874.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,398,874.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,445,488.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,367,966.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,922,478.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,914,116.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,553,036.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,553,036.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,214.15 | |
| 财务费用(元) | 2,611,331.34 | |
| 递延所得税(元) | -204,633.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,484.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -209,118.11 | |
| 存货的减少(元) | 1,748,382.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,299,673.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,297,478.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,922,478.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,367,966.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,445,488.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫亿鼎_2022年中报资产负债表 | 鑫亿鼎_2022年中报利润表 |