宝涞精工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,682,526.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 774,481.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,457,008.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,969,094.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,715,645.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,599,536.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,330,170.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,614,447.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,842,560.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,232,831.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,232,831.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,232,831.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 56,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,776,724.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 751,302.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,428,027.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,311,972.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,146.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,905,555.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,995,090.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,900,645.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,845,236.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,610,019.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,610,019.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 296,888.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 190,653.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 51,797.33 | |
| 财务费用(元) | 1,849,568.23 | |
| 递延所得税(元) | -575,425.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -575,425.46 | |
| 存货的减少(元) | 4,027,644.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,424,997.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,227,719.62 | |
| 其他(元) | 2,095,753.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,900,645.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,995,090.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,905,555.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝涞精工_2023年中报资产负债表 | 宝涞精工_2023年中报利润表 |