宝涞精工_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 438,249,520.48 | |
收到的税费返还(元) | 649,521.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,578,730.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 443,477,772.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,412,784.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,211,578.35 | |
支付的各项税费(元) | 16,975,991.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,149,554.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 372,749,909.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,727,863.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 251,074.77 | |
投资活动现金流入小计(元) | 251,074.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,088,674.96 | |
投资活动现金流出小计(元) | 44,088,674.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,837,600.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 101,850,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 103,150,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 111,850,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,344,771.99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,017,979.87 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 133,212,751.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,062,751.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 575,287.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,597,201.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 15,592,291.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,995,090.20 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 19,914,228.92 | |
资产减值准备(元) | 4,149,934.32 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,755,069.50 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,755,069.50 | |
无形资产摊销(元) | 708,049.82 | |
长期待摊费用摊销(元) | 647,274.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,039,948.27 | |
固定资产报废损失(元) | 219,420.85 | |
财务费用(元) | 3,800,344.94 | |
递延所得税(元) | -3,919,322.30 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,919,322.30 | |
存货的减少(元) | 6,211,151.44 | |
经营性应收项目的减少(元) | 34,086,336.45 | |
经营性应付项目的增加(元) | -19,512,912.14 | |
现金的期末余额(元) | 12,995,090.20 | |
减:现金的期初余额(元) | 15,592,291.63 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,597,201.43 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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