广道数字_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,236,314.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,535,215.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,958,024.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,729,554.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,725,224.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,568,867.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,666,859.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,914,167.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,875,119.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,854,435.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,846,924.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,846,924.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,846,924.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,702.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,542,702.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,086,468.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,986,468.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,556,234.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,563,745.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,954,236.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,517,981.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 广道数字_2024年三季报资产负债表 | 广道数字_2024年三季报利润表 |