广道数字_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,082,447.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,535,215.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 827,892.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,445,554.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,842,750.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,673,345.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,116,984.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,998,244.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,631,325.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,814,229.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,873,124.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,873,124.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,873,124.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,702.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,542,702.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,860,986.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,760,986.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,218,283.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,722,822.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,954,713.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 222,677,535.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,227,215.88 | |
| 资产减值准备(元) | 3,351,139.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,401,410.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,401,410.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,456,765.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 643,785.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,629.27 | |
| 财务费用(元) | 1,757,764.17 | |
| 投资损失(元) | 844,769.33 | |
| 递延所得税(元) | -511,728.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -308,894.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -202,833.95 | |
| 存货的减少(元) | 16,404,549.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,496,845.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,805,485.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 222,677,535.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 188,954,713.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,722,822.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 广道数字_2024年中报资产负债表 | 广道数字_2024年中报利润表 |