广道数字_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,755,055.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,265.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 545,637.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,340,958.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,661,548.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,564,295.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 740,122.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,586,222.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,552,190.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,788,768.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 328,410.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 328,410.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -328,410.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 692,054.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,442,054.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,057,945.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,518,304.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,954,236.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,472,540.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 广道数字_2024年一季报资产负债表 | 广道数字_2024年一季报利润表 |