广道数字_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,197,322.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,574,636.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,937,934.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,709,894.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,888,334.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,121,526.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,236,203.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,160,030.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,406,095.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,303,798.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,731,011.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,211,011.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,211,010.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,480,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 81,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,562,814.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,129,745.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,442,559.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,462,559.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,369,771.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,324,484.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,954,713.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,996,187.10 | |
| 资产减值准备(元) | 11,672,337.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,325,029.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,325,029.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,706,328.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,351,565.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 686,471.13 | |
| 财务费用(元) | 4,505,127.29 | |
| 投资损失(元) | 1,138,382.83 | |
| 递延所得税(元) | -1,793,748.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,372,531.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -421,216.63 | |
| 存货的减少(元) | -3,771,310.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,293,513.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,219,058.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,954,713.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 211,324,484.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,369,771.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 广道数字_2023年年报资产负债表 | 广道数字_2023年年报利润表 |