广道数字_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,251,689.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,182,834.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,005,179.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,439,702.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,465,386.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,667,466.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,151,001.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,310,233.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,594,087.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,845,614.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,755,132.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,755,132.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,755,132.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,464,488.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,064,488.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,564,488.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,525,994.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,324,484.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,850,479.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 广道数字_2023年三季报资产负债表 | 广道数字_2023年三季报利润表 |