广道数字_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,725,282.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,473.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,499,188.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,262,944.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,211,401.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,961,778.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,055,627.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,330,187.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,558,993.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,718.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,718.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,718.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,094,891.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,494,891.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,494,891.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,020,340.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,324,484.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,344,825.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 广道数字_2023年一季报资产负债表 | 广道数字_2023年一季报利润表 |