广道数字_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,044,126.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,458,610.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,022,207.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,524,944.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,480,339.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,443,087.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,016,292.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,754,362.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,694,081.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,354,942.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,354,942.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,345,642.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,370,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,798,704.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,959,050.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,127,755.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,872,244.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,357,464.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,757,306.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,114,771.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 广道数字_2022年三季报资产负债表 | 广道数字_2022年三季报利润表 |