广道数字_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,743,938.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,753.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 808,189.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,601,881.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,664,289.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,074,276.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,301,848.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,940,509.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,980,925.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,192,693.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,192,693.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,192,693.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 626,021.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,946,021.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,053,978.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,482,242.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 215,756,827.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,239,069.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 广道数字_2022年一季报资产负债表 | 广道数字_2022年一季报利润表 |