华涂技术_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,411,836.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,278,441.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,690,278.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,191,565.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,589,784.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,693,529.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,036,031.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,510,911.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,820,633.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,105,133.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,105,133.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,641,337.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,641,337.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,536,203.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,410,466.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 571,216.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,145.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,289,828.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,510,171.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,153,335.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,739,633.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,892,968.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,592,324.70 | |
| 资产减值准备(元) | -132,534.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 261,006.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 261,006.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 773,585.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,013.52 | |
| 财务费用(元) | 610,844.73 | |
| 投资损失(元) | -105,133.78 | |
| 递延所得税(元) | 3,161.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,161.01 | |
| 存货的减少(元) | -1,446,477.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,554,685.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,226,320.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,892,968.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,739,633.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,153,335.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华涂技术_2023年年报资产负债表 | 华涂技术_2023年年报利润表 |