华涂股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,431,747.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,815.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,443,562.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,954,379.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,060,287.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 921,715.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,727,569.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,663,952.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,220,389.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,596,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,046,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,236,242.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 322,571.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 368,746.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,927,560.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,118,439.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,898,050.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,687,654.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,585,704.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,735,587.28 | |
| 资产减值准备(元) | 583,760.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 127,377.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 127,377.12 | |
| 财务费用(元) | 322,571.53 | |
| 递延所得税(元) | -145,940.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -145,940.11 | |
| 存货的减少(元) | -1,453,201.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,259,739.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,277,273.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,585,704.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,687,654.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,898,050.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华涂股份_2022年中报资产负债表 | 华涂股份_2022年中报利润表 |