东方飞云_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,237,604.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,678.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,427,283.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,195,817.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,586,126.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,540,103.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,254,239.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,576,287.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,149,004.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 584,771.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 584,771.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -584,771.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,709,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,709,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,362,804.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,253,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,615,904.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,093,095.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,640,680.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,829,338.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,188,657.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,636,739.87 | |
| 资产减值准备(元) | 10,164,093.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,223,801.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,223,801.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 526,400.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,345.09 | |
| 财务费用(元) | 1,572,804.96 | |
| 递延所得税(元) | -2,784,125.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,784,125.22 | |
| 存货的减少(元) | 12,041,058.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,133,136.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,697,086.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,188,657.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,829,338.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,640,680.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方飞云_2023年年报资产负债表 | 东方飞云_2023年年报利润表 |