粤安科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,869,007.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,840.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,136,855.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,007,702.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,437,459.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,102,266.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,431,077.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,374,797.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,345,601.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 662,101.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 513,359.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,033,359.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,833,359.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,171,257.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,989,549.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,818,291.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,624,516.04 | |
| 资产减值准备(元) | -2,046,474.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,034,288.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,034,288.97 | |
| 财务费用(元) | 502,469.54 | |
| 递延所得税(元) | 560,224.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 560,224.37 | |
| 存货的减少(元) | 621,178.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,389,149.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,076,047.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,818,291.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,989,549.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,171,257.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 粤安科技_2023年年报资产负债表 | 粤安科技_2023年年报利润表 |