粤安科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,604,865.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,844,989.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,449,855.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,587,042.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,029,762.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 511,908.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,915,003.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,043,716.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,593,860.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,111.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,251,111.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 263,879.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,863,879.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,612,768.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,206,629.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,989,549.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,782,919.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 244,993.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 518,936.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 518,936.20 | |
| 财务费用(元) | 263,879.92 | |
| 递延所得税(元) | -131,547.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -131,547.04 | |
| 存货的减少(元) | -10,919,599.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -431,874.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,464,097.04 | |
| 其他(元) | -1,479,727.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,782,919.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,989,549.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,206,629.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 粤安科技_2023年中报资产负债表 | 粤安科技_2023年中报利润表 |