昆达天元_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,819,557.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,038,441.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,857,999.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,109,870.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,282,821.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,571.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,860,524.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,283,788.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,425,788.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 690,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 690,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,310,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,310,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -620,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,737,941.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,252.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 735,586.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,479,780.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,020,219.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 974,331.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,751.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,045,082.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,278,518.50 | |
| 资产减值准备(元) | 749,565.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 532,382.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 532,382.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 331,701.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,805.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 39,605.04 | |
| 财务费用(元) | 38,940.31 | |
| 存货的减少(元) | -4,988,740.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,217,878.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 376,394.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,045,082.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,751.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 974,331.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昆达天元_2023年年报资产负债表 | 昆达天元_2023年年报利润表 |