威星电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,047,421.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,936,661.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,984,083.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,108,783.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,551,657.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,042,540.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,516,243.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,219,225.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,764,857.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 108.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,108.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,885,110.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,935,110.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,885,001.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,076,788.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,076,788.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,354,932.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,931,957.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 323,639.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,610,529.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,466,259.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,653,884.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,762,658.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,108,774.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,017,243.15 | |
| 资产减值准备(元) | -1,361,594.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,060,550.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,060,550.52 | |
| 财务费用(元) | 1,425,649.91 | |
| 投资损失(元) | -108.97 | |
| 递延所得税(元) | 112,690.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 112,690.38 | |
| 存货的减少(元) | -277,324.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,711,616.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,942,353.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,108,774.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,762,658.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,653,884.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威星电子_2024年中报资产负债表 | 威星电子_2024年中报利润表 |