威星电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,245,083.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,713,512.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,958,596.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,085,094.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,282,069.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,046,622.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,073,673.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,487,459.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,528,863.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,815,129.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,815,129.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,815,129.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,256,210.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,258,610.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,743,927.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,104,633.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,348,560.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,910,050.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,433,942.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,196,601.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,762,658.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,687,018.29 | |
| 资产减值准备(元) | 51,681,077.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,059,423.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,059,423.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,666.75 | |
| 财务费用(元) | 2,682,828.75 | |
| 投资损失(元) | 128,097.59 | |
| 递延所得税(元) | -6,483,392.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,483,392.42 | |
| 存货的减少(元) | -6,672,166.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,752,414.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -447,793.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,762,658.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,196,601.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,433,942.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威星电子_2023年年报资产负债表 | 威星电子_2023年年报利润表 |