威星电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,891,813.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,583,491.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,475,305.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,927,205.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,093,223.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,019,811.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,566,397.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,606,637.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,868,667.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,925.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,925.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,151,387.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,151,387.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,142,461.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,374,798.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,374,798.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,874,798.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,148,592.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,196,601.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,048,009.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,132,563.70 | |
| 资产减值准备(元) | 1,443,064.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 496,680.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 496,680.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,666.75 | |
| 财务费用(元) | 1,397,840.81 | |
| 递延所得税(元) | -281,006.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -281,006.91 | |
| 存货的减少(元) | 11,590,478.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,153,958.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,199,988.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,048,009.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,196,601.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,148,592.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威星电子_2023年中报资产负债表 | 威星电子_2023年中报利润表 |