威星电子_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,986,094.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,556,452.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,542,546.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,401,573.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,290,220.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,595,368.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,446,613.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,733,776.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -191,229.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,674.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 84,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 587,674.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,202,832.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,702,832.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,115,158.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,558,326.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,458,326.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,407,470.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,788,707.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,044,434.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,240,611.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,217,714.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,911,326.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,285,274.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,196,601.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,319,852.64 | |
| 资产减值准备(元) | 10,946,958.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 655,009.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 655,009.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,999.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,571.32 | |
| 财务费用(元) | 2,422,327.49 | |
| 投资损失(元) | 451,039.10 | |
| 递延所得税(元) | -1,763,375.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,763,375.69 | |
| 存货的减少(元) | 71,352,212.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,424,276.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,124,422.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,196,601.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,285,274.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,911,326.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 威星电子_2022年年报资产负债表 | 威星电子_2022年年报利润表 |