威星电子_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,817,838.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,248,233.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 100,066,071.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,520,304.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,263,549.05 | |
支付的各项税费(元) | 4,789,143.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,455,789.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 108,028,787.10 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,962,715.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 48,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,364,631.82 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,364,631.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,316,631.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 29,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 29,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 31,407,470.26 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,276,771.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 32,684,242.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,184,242.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,463,589.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 32,285,274.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 19,821,685.75 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 13,027,356.06 | |
资产减值准备(元) | 753,314.76 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 263,514.95 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 263,514.95 | |
长期待摊费用摊销(元) | 28,999.97 | |
递延所得税(元) | -135,812.05 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -135,812.05 | |
存货的减少(元) | 38,702,662.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | 8,824,479.48 | |
经营性应付项目的增加(元) | -70,429,051.88 | |
现金的期末余额(元) | 19,821,685.75 | |
减:现金的期初余额(元) | 32,285,274.90 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,463,589.15 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 威星电子_2022年中报资产负债表 | 威星电子_2022年中报利润表 |