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威星电子_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 91,817,838.17       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,248,233.74       
 经营活动现金流入小计(元) 100,066,071.91       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 82,520,304.66       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,263,549.05       
 支付的各项税费(元) 4,789,143.77       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,455,789.62       
 经营活动现金流出小计(元) 108,028,787.10       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,962,715.19       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 48,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 48,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,364,631.82       
 投资活动现金流出小计(元) 1,364,631.82       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,316,631.82       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 29,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 29,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 31,407,470.26       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,276,771.88       
 筹资活动现金流出小计(元) 32,684,242.14       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,184,242.14       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -12,463,589.15       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 32,285,274.90       
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,821,685.75       
补充资料:       
 净利润(元) 13,027,356.06       
 资产减值准备(元) 753,314.76       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 263,514.95       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 263,514.95       
 长期待摊费用摊销(元) 28,999.97       
 递延所得税(元) -135,812.05       
  其中:递延所得税资产减少(元) -135,812.05       
 存货的减少(元) 38,702,662.58       
 经营性应收项目的减少(元) 8,824,479.48       
 经营性应付项目的增加(元) -70,429,051.88       
 现金的期末余额(元) 19,821,685.75       
 减:现金的期初余额(元) 32,285,274.90       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -12,463,589.15       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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