仪美医科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,252,369.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,507,581.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,759,951.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,296,921.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,245,114.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,506,618.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,826,586.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,875,241.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,115,289.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,181.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,181.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,181.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,405,915.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,905,915.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,094,084.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,859,613.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,750,760.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,610,374.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,129,555.83 | |
| 资产减值准备(元) | 3,299,479.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 350,140.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 350,140.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,535.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,932.00 | |
| 财务费用(元) | 620,575.60 | |
| 存货的减少(元) | -11,329,597.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,352,236.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,102,325.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,610,374.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,750,760.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,859,613.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仪美医科_2023年中报资产负债表 | 仪美医科_2023年中报利润表 |