仪美医科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,959,804.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 150,140.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,552,266.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,662,212.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,975,342.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,965,856.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,386,375.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,302,736.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,630,311.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,968,098.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 245,562.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,562.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,971,986.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,339,433.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,311,420.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,050,857.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 652,450.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,652,450.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,652,450.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,671,406.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,422,166.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,750,760.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,526,516.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 391,471.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 391,471.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,070.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,332.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,693.31 | |
| 财务费用(元) | 1,410,277.99 | |
| 递延所得税(元) | 475,648.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 475,648.35 | |
| 存货的减少(元) | -24,482,989.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,979,363.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,821,464.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,750,760.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,422,166.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,671,406.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 仪美医科_2022年年报资产负债表 | 仪美医科_2022年年报利润表 |