得奇环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,637,706.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 264,264.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,524,163.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,426,134.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,740,911.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,647,916.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,398,963.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,219,649.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,007,440.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,418,693.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,470,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 125,717.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,616,961.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,212,679.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,725,021.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,725,021.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,487,657.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,010,794.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,510,794.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,510,794.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,395,556.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,678,997.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,074,554.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,061,803.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,723,811.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,723,811.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 209,288.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 278,365.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,161.48 | |
| 财务费用(元) | 964,737.48 | |
| 投资损失(元) | -125,717.77 | |
| 递延所得税(元) | 137,736.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 137,736.87 | |
| 存货的减少(元) | 229,046.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,174,756.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,731,489.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,074,554.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,678,997.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,395,556.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 得奇环保_2023年中报资产负债表 | 得奇环保_2023年中报利润表 |