金鼎医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,528,483.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,074.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 223,737.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,753,295.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,289,136.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,918,497.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 525,450.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 662,376.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,395,462.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,642,166.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 369,920.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,920.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -369,920.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,408,469.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,408,469.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 682,777.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 682,777.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,725,692.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 713,605.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,813.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 873,419.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,760,719.80 | |
| 资产减值准备(元) | 635,853.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,504,172.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,504,172.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,001.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,190.89 | |
| 财务费用(元) | 728,188.07 | |
| 递延所得税(元) | 22,063.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,063.84 | |
| 存货的减少(元) | 2,527,905.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,912,728.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,162,328.26 | |
| 其他(元) | -115,222.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 873,419.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 159,813.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 713,605.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鼎医药_2024年中报资产负债表 | 金鼎医药_2024年中报利润表 |