金鼎医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,485,765.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 298,733.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,784,498.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,727,607.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,594,850.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,147,224.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 845,688.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,315,369.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,469,129.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,079,378.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,079,378.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,079,378.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 371,777.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 371,777.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -371,777.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,973.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 370,333.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 388,306.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,592,353.24 | |
| 资产减值准备(元) | 64,765.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,283,782.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,283,782.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,001.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 68,619.78 | |
| 财务费用(元) | 426,524.14 | |
| 递延所得税(元) | -16,830.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,830.68 | |
| 存货的减少(元) | 21,387.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,907,094.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,148,779.37 | |
| 其他(元) | -68,452.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 388,306.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 370,333.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,973.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鼎医药_2023年中报资产负债表 | 金鼎医药_2023年中报利润表 |