金鼎医药_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,876,514.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,747.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,101,262.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,704,162.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,516,748.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 749,047.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,994,520.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,964,479.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -863,217.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,097.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,097.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,427,563.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,427,563.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,344,465.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 489,090.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 509,090.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,290,909.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,083,226.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,921.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,226,147.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,248,361.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,141,732.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,141,732.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,001.52 | |
| 财务费用(元) | 489,090.61 | |
| 递延所得税(元) | 15,026.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,026.20 | |
| 存货的减少(元) | -10,207,704.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,630.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,524,079.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,226,147.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 142,921.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,083,226.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金鼎医药_2022年中报资产负债表 | 金鼎医药_2022年中报利润表 |