吉通股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 813,603,142.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,312,140.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 815,915,283.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 830,529,145.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,083,870.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,719,362.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,737,119.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 843,069,498.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,154,215.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,025,091.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,025,091.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,025,091.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,120,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 533,276,705.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 575,396,705.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,542,407.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 502,955,594.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 544,838,002.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,558,703.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,620,603.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,804,941.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,338.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 526,935.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,104,004.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,104,004.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 303,009.68 | |
| 财务费用(元) | 3,028,583.33 | |
| 递延所得税(元) | 204,321.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -851,669.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,055,991.11 | |
| 存货的减少(元) | -33,195,348.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,712,370.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,266,163.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 184,338.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,804,941.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,620,603.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 吉通股份_2023年年报资产负债表 | 吉通股份_2023年年报利润表 |