吉通股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,499,532.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 681,405.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,180,938.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,846,768.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,145,476.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 930,430.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 585,347.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,508,022.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,327,084.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,445,370.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,445,370.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,445,370.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,220,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,336,717.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,556,717.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 984,152.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,030,523.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,234,675.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,322,042.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,549,587.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,872,748.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,422,336.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,499,703.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 918,091.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 918,091.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,979.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,333.35 | |
| 财务费用(元) | 947,744.09 | |
| 递延所得税(元) | -135,507.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -99,330.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -36,177.01 | |
| 存货的减少(元) | -4,555,450.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,130,901.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,734,410.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,422,336.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,872,748.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,549,587.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉通股份_2023年中报资产负债表 | 吉通股份_2023年中报利润表 |