吉通股份 (839631.OC)

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吉通股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 217,499,532.55       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 681,405.68       
 经营活动现金流入小计(元) 218,180,938.23       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 256,846,768.16       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,145,476.91       
 支付的各项税费(元) 930,430.13       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 585,347.29       
 经营活动现金流出小计(元) 260,508,022.49       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -42,327,084.26       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,445,370.04       
 投资活动现金流出小计(元) 5,445,370.04       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,445,370.04       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 17,220,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 146,336,717.29       
 筹资活动现金流入小计(元) 163,556,717.29       
 偿还债务支付的现金(元) 15,220,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 984,152.05       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 89,030,523.10       
 筹资活动现金流出小计(元) 105,234,675.15       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 58,322,042.14       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 10,549,587.84       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,872,748.50       
 期末现金及现金等价物余额(元) 13,422,336.34       
补充资料:       
 净利润(元) 1,499,703.32       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 918,091.28       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 918,091.28       
 无形资产摊销(元) 152,979.84       
 长期待摊费用摊销(元) 29,333.35       
 财务费用(元) 947,744.09       
 递延所得税(元) -135,507.55       
  其中:递延所得税资产减少(元) -99,330.54       
 递延所得税负债增加(元) -36,177.01       
 存货的减少(元) -4,555,450.89       
 经营性应收项目的减少(元) -62,130,901.37       
 经营性应付项目的增加(元) 20,734,410.32       
 现金的期末余额(元) 13,422,336.34       
 减:现金的期初余额(元) 2,872,748.50       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 10,549,587.84       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
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