天利再造_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,356,902.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,938.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,541,841.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,584,047.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 760,439.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 570,783.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 472,670.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,387,940.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,846,099.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 377,993.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 377,993.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -377,993.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,434,058.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,534,058.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,646.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,812,712.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,114,358.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,419,699.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 195,616.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,032.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 289,648.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 609,602.85 | |
| 资产减值准备(元) | -6,548.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 427,019.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 427,019.93 | |
| 财务费用(元) | 151,646.90 | |
| 递延所得税(元) | 65,741.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 88,795.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,053.71 | |
| 存货的减少(元) | -1,027,339.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,676,724.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,581,831.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 289,648.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,032.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 195,616.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天利再造_2023年年报资产负债表 | 天利再造_2023年年报利润表 |