天利再造_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,018,468.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 316.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,018,785.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,742,642.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 547,241.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 494,538.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 876,150.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,660,573.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -183,922.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -641,787.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,622.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,622.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,622.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 535,104.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,635,104.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,616.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 724,729.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 781,345.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,853,758.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,208,349.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,032.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,302,381.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 532,642.61 | |
| 资产减值准备(元) | -4,783.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 183,922.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 183,922.70 | |
| 财务费用(元) | 56,276.06 | |
| 递延所得税(元) | 51,388.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,388.59 | |
| 存货的减少(元) | -1,398,691.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,293,949.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,911,608.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,302,381.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,032.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,208,349.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天利再造_2023年中报资产负债表 | 天利再造_2023年中报利润表 |