天利再造_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,446,645.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,750.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,837.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,781,232.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,749,029.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,858.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,022.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 787,073.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,721,984.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,059,248.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,044.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,044.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,044.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 449,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 449,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,270.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,220,409.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,533,680.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,084,680.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,467.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,499.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,032.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 167,050.32 | |
| 资产减值准备(元) | 1,376,458.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 436,857.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 436,857.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,150.16 | |
| 财务费用(元) | 134,365.42 | |
| 递延所得税(元) | -449,825.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -449,825.20 | |
| 存货的减少(元) | -396,211.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,475,547.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,668,981.88 | |
| 其他(元) | 1,957.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,032.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 145,499.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,467.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天利再造_2022年年报资产负债表 | 天利再造_2022年年报利润表 |