天利再造_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,622,369.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,998.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,624,501.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 890,515.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 493,739.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,030.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,063.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,537,348.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,152.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,046,178.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,046,178.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,925.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 822,517.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,014,443.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,734.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 118,980.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,456.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,437.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -947,996.51 | |
| 资产减值准备(元) | 937.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 218,382.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 218,382.06 | |
| 财务费用(元) | 91,925.85 | |
| 存货的减少(元) | 97,024.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,592,140.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,260,213.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 266,437.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,456.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 118,980.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天利再造_2022年中报资产负债表 | 天利再造_2022年中报利润表 |