亚格光电_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,276,943.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 656,637.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,344.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,073,926.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,516,733.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,451,892.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,142,260.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,445,311.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,556,197.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 517,728.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,421,949.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,426,949.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,184,002.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,184,002.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,242,947.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,080,512.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,080,512.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,512.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,680,229.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,545,436.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,225,665.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,384,999.67 | |
| 资产减值准备(元) | -19,487.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 246,854.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 246,854.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,748.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,847.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -34,484.48 | |
| 财务费用(元) | 86,722.51 | |
| 投资损失(元) | 376,630.92 | |
| 递延所得税(元) | 6,575.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -416.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,992.37 | |
| 存货的减少(元) | -370,035.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,361,197.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -917,351.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,225,665.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,545,436.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,680,229.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亚格光电_2024年中报资产负债表 | 亚格光电_2024年中报利润表 |