亚格光电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,842,308.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 299,443.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 273,721.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,415,473.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,469,182.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,486,506.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,228,634.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,519,765.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,704,088.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,288,615.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,616,853.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,616,853.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,031.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,398,163.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,407,195.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 209,657.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,140,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,339,002.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,339,002.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,199,002.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 840.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,277,120.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,946,052.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,668,931.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,092,247.37 | |
| 资产减值准备(元) | 53,286.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 279,443.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 279,443.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,748.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,814.00 | |
| 财务费用(元) | 116,351.30 | |
| 投资损失(元) | -56,742.54 | |
| 递延所得税(元) | -18,959.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,959.74 | |
| 存货的减少(元) | -423,781.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,896,984.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,621,525.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,668,931.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,946,052.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,277,120.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚格光电_2023年中报资产负债表 | 亚格光电_2023年中报利润表 |